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2021注冊公司時需要知道的現金流量表

　　CIMITYM你知道它代表什么嗎?它代表"現金比你的母親更重要“很多風險投資家為他們支持的創業者準備了這樣一個縮寫，以確保創業者認識到現金流量管理和現金流量表對于新企業有多么重要。正因為大多數風險投資家相信現金流量更加重要(也許這不是真的，但確實有它的道理)，所以我們要花些時間來探討現金流量管理。

　　現金流量表是在某個給定時點對注冊公司后的企業所擁有現金數量的計算。需要使用現金流量表來管理新企業。如果一個企業的現金流量為負，那么將不能支付賬單并可能破產。

　　由于損益表不能衡量一個企業的現金數量，所以對于現金流量的管理很困難。因此，很多企業在保持盈利的狀況下卻沒有償付能力。這怎么可能呢?在損益表中有很多支出如折舊，影響企業的盈余但不涉及真正的現金流。企業通過資產折舊能夠有盈余或虧損，但沒有在真正的現金流中反映出來。此外，現金的流入和流出，比如收入和支出，在同一時間并不總是發生，尤其是銷售發生很久之后消費者才為這些支付費用。在消費者通過信用方式購買或者延期付款的情況下經常發生這種事情。

　　讓我們看一個例子。假定你開辦一家家具企業。在第一個月，你以2000美元的價格出售了一張成本1000美元的睡椅。這樣你預計有了1000美元的收益。但是按照你制定的30天內支付現金的計劃，消費者30天后才付錢。結果，企業在第一個月沒有正的現金流。如果你必須付1000美元獲得這張椅子，那么你在企業的第一個月將會有負1000美元的現金流。

　　這個例子說明你估計你剛注冊公司的現金流像估計收入一樣重要。為了從損益表中將信息轉化到現金流量表，你應那樣做：將你的凈收益加上延期折舊,減去應收賬款的增加額或加上應收賬款的減少額,減去存貨的增加額或加上存貨的減少額,加上應付賬款的增加額或減去應付賬款的減少額,減去應付票據,應還貸款的減少額或加上應付票據應還貸款的增加額。計算結果就是你的凈現金流。

　　假定你的分析解釋了你注冊公司時存在負的現金流，應當做什么來避免企業破產呢?簡單的回答是應當改善新企業的現金流。怎么做呢?首先，應當通過給消費者折扣的方式讓他們快速支付，以便使應收賬款盡可能少;限制授予消費者的信用額度;為了立即變現，將應收款項賣給以折價方式購買應收賬款的企業。其次，應減少為了應對無法預期的消費者需求所保留的原材料和最終產品的存貨。再次，通過避免沒有必要的支出來控制你的花費，像辦公室的漂亮家具、通過租借代替購買設備，回收和再利用設備和物料，以及慢慢地增加雇員。最后，可以將應付賬款延期，比如，放棄提前支付可獲得的折扣，通過付出額外成本來獲得供應商的信用。雖然按這種方式會使企業的負擔高一點,但你能在現金流出多于現金流入的情況下保持企業的償付能力。

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